help.carbook.pro

Підтримка – База Знань – my.carbook.pro

Вікно «Каси і Банки»

Головна » Вікно «Каси і Банки»

Відповіді на головні питання про каси: як створити касу чи банківський рахунок, підключити ПРРО й API банку, приховати, вимкнути або видалити касу.

Як створити касу

1. Відкрийте форму

Натисніть «Додати» над списком кас.

Примітка. Кнопка доступна користувачам із правом на редагування налаштувань кас.

2. Заповніть основне

Вкажіть «Назва» (обов’язково), оберіть «Тип», «Реквізити» вашої компанії та, за потреби, «Облік по бух. рахунку» й «Опис».

3. Збережіть

Натисніть «Зберегти». Каса з’явиться у списку й стане доступною в касових ордерах.

Примітка. Тип каси, опис і дані ПРРО після створення змінити не можна — перевірте їх перед збереженням.

Який тип каси обрати

  • Готівка — готівкова каса СТО.
  • Картка — оплати карткою.
  • Безготівкова — оплати на рахунок, через QR, еквайринг тощо; з ПРРО дає змогу задати засіб оплати за замовчуванням.
  • Банківський Рахунок — розрахунковий рахунок у банку, можна підключити виписку через API.
  • Інше — будь-які інші джерела коштів.

Примітка. ПРРО можна підключити до кас «Готівка», «Картка» та «Безготівкова». До «Банківського Рахунку» ПРРО не застосовується.

Як підключити ПРРО: Checkbox, Вчасно, Cashdesk

1. Оберіть ПРРО

У формі каси в полі «PPO» оберіть «Checkbox», «Вчасно» або «Cashdesk». Форма покаже лише поля для обраного сервісу.

2. Checkbox

Заповніть «Номер РРО» і «Ключ ліцензії» (обидва обов’язкові). У полі «Унікальний код податку» вкажіть код податкової ставки з кабінету checkbox.ua (розділ «Податкова ставка»). За потреби увімкніть «Спрощений чек».

3. Вчасно

Заповніть «Назва девайса», «Токен» і «Термінал» (усі обов’язкові). «Унікальний код податку» візьміть у кабінеті kasa.vchasno.com.ua.

Примітка. Для безготівкової каси з Вчасно й засобом оплати «Карткою через POS-термінал» з’явиться «Термінал за замовчуванням» — список підтягнеться з Вчасно, щойно заповнені токен, назва девайса й термінал.

4. Cashdesk

Заповніть «Номер РРО». Щоб передавати податок у чек, задайте «Літера» (одна українська літера) і «Відсоток». За потреби увімкніть «Спрощений чек».

Примітка. Літеру й відсоток заповнюйте разом або залиште обидва порожніми — тоді каса працюватиме без податку в чеку.

5. Додаткові поля ПРРО

«Період автозакриття» — коли автоматично закривати зміну (формат Cron). «Еквайєр/Мерчант», «Банк» і «Термінал» — дані для чеків при оплаті карткою.

💡 Поради від бувалих. Для безготівкової каси з ПРРО одразу задайте «Засіб оплати за замовчуванням» — касиру не доведеться обирати його в кожному чеку. Варіант «Прикріпити фіскальний чек» доступний лише для Checkbox.

Як створити касу «Банківський рахунок»

1. Оберіть тип

Натисніть «Додати» й у полі «Тип» оберіть «Банківський Рахунок».

2. Оберіть реквізити

У полі «Реквізити» оберіть юрособу чи ФОП, якому належить рахунок. Якщо API банку не потрібне, у полі «Банк для виписки» лишіть «Без API банку» — IBAN і назва банку підставляться з реквізитів.

Примітка. Якщо в обраних реквізитах немає IBAN, система попередить: банківські операції не буде з чим звіряти. Додайте рахунок у Налаштуваннях → Реквізити.

3. Збережіть

Натисніть «Зберегти». Операції по рахунку ведіть вручну або завантажуйте випискою.

Як підключити API банку (Monobank, ПриватБанк)

1. Оберіть банк

У касі типу «Банківський Рахунок» у полі «Банк для виписки» оберіть «Monobank» або «ПриватБанк». Виписка завантажуватиметься автоматично.

2. Отримайте токен

Monobank: персональний токен генерується в застосунку Monobank (для ФОП і фізосіб). ПриватБанк: кабінет бізнесу Приват24 → Автоклієнт → згенерувати токен.

3. Заповніть поля

Вставте токен у поле «Токен Monobank» або «Токен Приват24 (бізнес)», вкажіть «IBAN рахунку виписки» (UA + 27 цифр) та оберіть «Реквізити» — усе обов’язкове. Назва банку підставиться з IBAN.

4. Збережіть

Під час збереження система перевірить доступ у банку. Якщо токен недійсний або рахунок за ним недоступний, з’явиться повідомлення, а каса не збережеться, доки дані не виправите.

Примітка. Збережений токен не показується повторно. Щоб замінити його, введіть новий. Якщо змінили банк, токен треба ввести заново.

Для чого потрібні поля

  • Назва — як касу бачитимуть у касових ордерах і звітах.
  • Тип — вид каси; визначає, які поля доступні.
  • Реквізити — юрособа чи ФОП, від імені якого проходять гроші.
  • Облік по бух. рахунку — рахунок плану рахунків для бухгалтерських проводок.
  • Опис — довільна примітка для своїх.
  • PPO — сервіс фіскалізації чеків.
  • Номер РРО / Назва девайса, Ключ ліцензії / Токен — дані підключення до ПРРО.
  • Унікальний код податку, Літера, Відсоток — податкова ставка в чеку.
  • Спрощений чек — друк спрощеного фіскального чека (Checkbox, Cashdesk).
  • Період автозакриття — розклад автоматичного закриття зміни.
  • Засіб оплати за замовчуванням, Термінал за замовчуванням — що підставляти в безготівковий чек.
  • Еквайєр/Мерчант, Банк, Термінал — дані для карткових оплат.
  • Банк для виписки, Токен, IBAN рахунку виписки — автоматичне завантаження виписки.

Як приховати касу

1. Увімкніть «Приховані»

У рядку каси увімкніть перемикач у колонці «Приховані».

Примітка. Приховану касу бачать лише користувачі з доступом до прихованих кас у «Правах і доступах». Решта не побачать її ні в списку кас, ні в касових ордерах. Щоб змінювати цей перемикач, потрібне право на редагування прихованих кас.

Як вимкнути касу

1. Вимкніть перемикач

У рядку каси вимкніть перемикач активності праворуч і підтвердьте дію.

Примітка. У вимкненої каси прибираються реквізити, і вона зникає з карток працівників, де була касою за замовчуванням. Увімкнути її знову можна тим самим перемикачем.

Як видалити касу

1. Видаліть касу без операцій

Натисніть 🗑 у рядку каси й підтвердьте.

Примітка. Касу, у якій уже є касові ордери, видалити не можна — замість кошика буде знак питання. Таку касу вимкніть.

Що можна змінити після створення

1. Відредагуйте касу

Натисніть ✏ у рядку каси. Можна змінити назву, реквізити, бух. рахунок, податкові налаштування, термінали, автозакриття та доступ до банку.

Примітка. Тип каси, опис, номер РРО (назву девайса) і ключ ліцензії (токен) змінити не можна. Якщо вони інші — створіть нову касу, а стару вимкніть.

💡 Поради від бувалих. Одна каса — одне джерело грошей. Окремі каси для готівки, терміналу й кожного рахунку дають чисті залишки та звіти по руху коштів.